ظروف یکبار مصرف
1- تاریخچه شرکت
واحد تولید ظروف یکبار مصرف و بسته بندی که بر اساس مجوز شماره 1855/9 الف مورخ 16/8/77 به منظور بهره برداری واحد تولید و بسته بندی کره و هم چنین شماره بهره برداری 1422/9 بتاریخ 8/5/79 تاسیس و از تاریخ 21/7/79 شروع به تولید نموده است.
واحد تولید فوق زیر مجموعه ای از شرکت تعاونی تولید کنندگان فرآورده های لبنی پاستوریزه خراسان می باشد که تحت نظارت شرکت تعاونی فعالیت می نماید.
در تاریخ 6/12/81 توسط اداره کل نظارت پروانه ساخت کره درگل به شماره 16998 صادر و تاریخ پروانه بهره برداری مورخ 4/4/82 برای محصول جدید کره به نام تجاری درگل در ا وزان 25- 15- 50- 100 گرمی صادر گردیده است.
2- موضوع و فعالیت شرکت
الف) تولید انواع ظروف یکبار مصرف ظرف پنیر 400 , 450, 200, 150, 500, 250 گرمی و همچنین حق العملکاری کره و ارائه به فروشگاههای تحت پوشش و سایر بازارها
ب ) تهیه و تولید نی شیر مدارس از ابتدای مهر ماه ، 81 تا پایان سال 83 جهت کارخانجات توزیع کننده شیر مدارس
ج) تولید بطری PET در ابعاد 5/1 لیتری و 270 CC از نیمه دوم سال 1383
3- وضعیت اشتغال
متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سالهای 82, 83 بشرح زیر می باشد
سال 1382 سال 1383
کارکنان دائم 15 نفر 17 نفر
کارکنان موقت 4 نفر 3 نفر
4- موجودی کالای ساخته شده :
29/12/82 29/12/83
موجودی مواد اولیه بسته بندی کمکی 5512780 413025885
قطعات و لوازم یدکی 3685000 4000000
کالای ساخته شده 166411300 224062400
موجودی محصول 111050200 54562700
_________ __________
جمع کل 336274300 695650985
موجودی مواد و لوازم بسته بندی امانی نزد شرکت
موجودی مواد و لوازم بسته بندی امانی دیگران نزد شرکت د رتاریخ 29/12/83 بشرخ زیر می باشد:
الف ) آستان قدس
جعبه 15 گرمی 1200 عدد
جعبه 25 گرم 40 عدد
فویل 15 گرمی 5/81 کیلو
ب) تعاون
فویل 25 گرمی 419 کیلو
فویل 15 گرمی 54 کیلو
جعبه 25 گرمی 353 عدد
ج) جلگه
جعبه 15 گرمی 1446 عدد
فویل 15 گرمی 5 کیلو
فویل 25 گرمی 53 کیلو
د) چناران
فویل 25 گرمی 6 کیلو
و) پارت بجنورد
فویل 250 گرمی 5/190 کیلو
6- دارائیهای ثابت مشهود
دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای قیمت تمام شده در حسابهای ثبت و مخارج بهسازی و تعمیرات اسای که باعث افزایش قابل ملاحظه ای در ظرفیت یا عمر مفید دارائی ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوط مستهلک می گردد.
هزنیه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ و ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار کارخانه از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود هنگام وقوع بعنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.
7- سرمایه
سرمایه اولیه کارخانه امان آباد بصورت سرمایه اهدایی بود که مبلغ کل سرمایه گذاری متوسط شرکت تعاونی مبلغ 2157372750 ریال می باشد که به صورت اقدام دارایی و اموال به کارخانه امان آباد اهداء گردیده است.
علت مغایرت جمع دارائیها با سرمایه اهدائی افزایش خرید دارایی در سال 83 می باشد.
ارزش دفتری دارایی های ثابت بهای تمام شده دارائیهای ثابت دارائی ها 29 / 12/ 82 29/12/83 ساختمان 679560915 631991651 زمین 18852500 18852500 تسطیح و محوطه سازی 73917300 73917300 تاسیسات 211325469 185966413 اثاثه 83732050 77246794 ماشین آلات تولیدی 1114148789 1288448810 حق الامتیاز تلفن و برق 18450000 18450000 جمع 2199987023 2294873468 افزایش ارزش دارائیها در سال 1383 شامل اقلام ذیل می باشد الف ) دستگاه بالابر 25000000 ب ) دستگاه کمبرسور و مخزن 66790000 ماشین آلات ج ) دستگاه تولید بطری PET 125000000 د) غالب بطری 100671000 الف – خرید و نصب جهت اطفاء حریق 3450000 اثاثه ب_ خرید میز و صندلی 1100000 جمع کل خرید در سال 1383 4372225628 مواد 1713595337 رنگ 45795000 نی شیر مدارس 246050400 جعبه 25 گرمی 7800000 جعبه 15 گرمی 22922210 بطری 1500CC 196411600 کارتن 24 118784230 فویل 15 گرمی 75181000 خامه 1229880446 بطری 4 لیتری 595811000 سبو 63871600 پریفورم 223660660 درب بطری 36506475 کره 252060000 پلاستیک بسته بندی ظروف 25482050 د به روغن 2 کیلوئی 1570000 کارتن 18 34368270 لایه کارتن 8705250 جمع کل فروش سال 1383 5795302321 بطری 1500 CC 391582500 کره 25 گرم 459392225 ظرف 400 گرم 437377990 کارتن 18 عددی 85912000 ظرف 450 گرمی 467861200 کارتن 24 عددی 74691500 ظرف 500 گرمی 1432865500 ظرف 250 گرمی 160198040 کره 15 گرمی 1040346291 نی شیر مدارس 222156000 ظرف 150 گرمی 45862760 کره یک کیلوئی 103670950 روغن 450 گرمی 74496750 خامه 176959290 سبو 86508000 ظرف 200 گرمی 206221240 سطل 34278000 کره نیم کیلوئی 74658100 روغن 800/1 32652840 روغن 900 39971660 لیوان 100 گرمی 795000 لیوان 500گرمی 9360000 حق العمل کره 25 گرمی 4631000 کارتن 24 168050 جعبه 25 گرمی 624400 حق العمل کره 15 گرمی 17628700 بطری 4 لیتری 51704400 پالت پلاستیکی 640000 درب بطری 17329435 بطری 270CC 171651000 حق العمل کره 15 ک 1415500 کره فله 33345000 حق العمل کره 20 ک 3858000 کره 10 گرمی 7200000 کریستال 37962000 متفرقه (210673000) جمع هزینه دستمزد در پایان سال 1383 530970869 حقوق و مزایا 418442218 حق بیمه 68079951 عیدی و پاداش 44446700 دلیل افزایش دستمزد شامل افزایش دستمزد و طبق بخشنامه قانون کار می باشد.
جمع کل هزینه های سربار پایان در سال 1383 287618215 برق مصرفی 71714000 کمکهای بلاعوض 20000000 سوخت وسائط نقلیه 17328700 سایر لوازم مصرفی 16778985 تعمیرات وسائط نقلیه 15438250 تعمیرات ماشین آلات 43469750 ایاب و ذهاب 3146100 آبدارخانه 18504520 تنظیفات 1037100 متفرقه 8180650 مسافرت و ماموریت 5102800 پست و تلفن 7466100 جشن و پذیرایی 1404900 سوخت و روشنایی 1521000 تحف هدایا 4811250 بیمه ساختمان 1668000 بیمه تاسیسات 481209 بیمه ماشین آلات 4151200 بیمه مواد اولیه 413000 موجودی کالای در جریان ساخت 114400 اثاثه 28600 پاداش 1000000 چاپ 55000 بن کارگری 1584000 تعمیرات و تاسیسات 8033500 جرائم 3000000 تجمیع عوارض 14413440 بیمه وسائط نقلیه 4261261 البسه 2640000 آزمایش 9870500 _______________ جمع 287618215 هزینه لوازم بسته بندی کمکی 466412023 لیبل کره 5262500 بسته بندی نی 1025000 سلوفان 7200000 پلاستیک 5/3 کیلوئی 38500 پلاستیک 15 کیلوئی 50000 پلاستیک 120*60 32103221 پلاستیک یک کیلوئی 588837 جعبه 15 گرمی 28823370 پلاستیک نیم کیلوئی 886288 فویل 15 گرمی 73408400 پلاستیک بسته بندی بطری 8046480 کارتن 25 3036000 جعبه 25 گرمی 3880150 فویل 25 گرمی 8722200 فویل 10 گرمی 12648000 کارتن 25 گرمی 4342500 پریفورم 270 CC 140514556 پریفورم 5/1 135836020 هزینه مواد اولیه 4338091196 مواد پلی استایرین 2250380696 هزینه حمل بطری 6026000 رنگ مواد 31412500 خامه 2050272000 _________________ 4338091196 هزینه اداری 417850 لوازم التحریر 857850 ملزومات 560000 صورت ریز خامه خریداری شده از کارخانجات در سال 1383 ملیکا 400955400 بهشیران 104380500 خضری 21780000 شیر توس 49283160 ستاره شرق 86135550 مائده 5937500 آفرین جام 113662870 کامل نوین 10827000 شیر باکان 354539630 کردیان 16268000 گلستان لبن 13041600 پادراتوس 56523236 ______________ 1233334446 کارخانه تولیدی ظروف یکبار مصرف و کره امان آباد صورت سود و زیان 29/12/83 فروش خالص 5795302321 بهای تمام شده کالای فروش رفته : خرید خالص 4372225628 + موجودی اول دوره 336284300 بهای تمام شده کالای آماده برای فروش 4708509928 - موجودی پایان دوره 695650985 بهای تمام شده کالای فروش رفته 4012858943 سود (زیان ) ویژه 1782443378 سایر هزینه ها : هزینه اداری و تشکیلاتی 1417850 سود ویژه 1781025528 واحد تولید ظروف یکبار مصرف و بسته بندی کره ترازنامه 29/12/83 دارائیهای جاری : بدهی جاری : بدهکاران 990000 بستانکاران 885079236 اثاثه 77246794 موجودیها 695650985 جمع دارائیهای جاری 773887779 دارائیهای ثابت : سرمایه 2032517917 ساختمان 631991651 تاسیسات 185966413 حق الامتیاز تلفن 18450000 ماشین آلات 1288448810 زمین 18852500 جمع دارئیهای ثابت : 2143709374 291759153 2917597153 Rشرحمانده در 29/12/82ارزش افزوده سال 1383جمع ارزش افزوده داراییاستهلاک سال 83مانده در 29/12/831ساختمان679560915___679560915475692646319916512زمین18852500___18852500___188525003تاسیسات211325469___211325469253590561859664134اثاثه8373205045500008828205011035256772467945حق الامتیاز تلفن و برق18450000___18450000___184500006ماشین آلات تولیدی111414878931746100014316097891431609791288448810جمع کل (ریال)212606972332201100024480807232271245552220956168