توجه: در صورتی که طرح کسب و کار به صورت گروهی تهیه شده است، مشخصات همکاران اصلی در پیوست آورده شود.
بخش اولیه (نمای ذهنی):
برنامه مدیریتی و سازماندهی معرفی شرکاء و سهامداران: برای تأسیس و راه اندازی یک واحد تولیدی نیاز به حداقل 2 نفر جهت ثبت شرکت به صورت سهامی خاص می باشد.
معرفی تیم مدیریت معرفی تیم مشاوره نمودار سازمانی توصیف کسب و کار برنامه بازار و بازاریابی برآورد میزان تقاضای بازار (برای یک و دو سال آینده) برآورد میزان عرضه رقبا (برای یک و دو سال آینده) برآورد سهم بازار و میزان عرضه (برای یک و دو سال آینده) برنامه عملیاتی (تولید) الف: هزینه های ثابت تولیدی مساحت ساختمانی مورد نیاز هزینه زمین مورد نیاز هزینه ساختمان مورد نیاز تسطیح و محوطه سازی تاسیسات ابزارآلات و وسایل فنی و آزمایشگاهی ماشین آلات و تجهیزات وسایط نقلیه وسایل اداری و کارگاهی هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه بخش «1» هزینه های قبل از بهره برداری استهلاک هزینه های سرمایه ای ثابت ب: هزینه های متغیر تولیدی الف: مواد اولیه نیروی انسانی مورد نیاز: هر شیفت 9 ساعت کار * 2 = 18 ساعت کار سوخت و انرژی (شامل آب، برق و سوخت) تعمیرات و نگهداری هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه بخش «2» جدول هزینه های متغیر تولید برنامه مالی سرمایه در گردش برای سال اول جمع کل سرمایه گذاری منابع تامین سرمایه سایر هزینه ها محاسبه بهای تمام شده در ظرفیت کامل برآورد قیمت فروش برآورد درآمد فروش برآورد هزینه های فروش صورت حساب سود و زیان سال اول جریان نقدینگی پیش بینی ترازنامه در پایان سال اول برنامه زمانبندی اجرای طرح کسب و کار ریسک ها، مشکلات ومفروضات اساسی پیشنهادها نام و نام خانوادگیمیزان آوردهدرصد سهمآدرس و شماره تلفنآدرس و شماره تلفن1- حمیرا پاسداری خو000/000/50050 %2- مجید غلامی000/000/50050 %3-4-5-6-7-حجم کل آورده شرکاءحجم کل آورده شرکاءحجم کل آورده شرکاءحجم کل آورده شرکاء000/000/000/10 تومان نام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتتجربهآدرس و شماره تلفن1- حمیرا پاسداری خومدیریتکاردانیدانشجو-مربی کودک2- مجید غلامیمدیر تولیدکارشناسی ارشدحقوق بین الملل3- جواد کریمیمدیر بازاریابکارشناسشیمی4- هدیه حسین زادهمدیریت خریدوفروشمهندس فنیمکانیک5-6-7- نام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتتجربهآدرس و شماره تلفن1- حمیرا پاسداریمشاور مالیکاردانیدانشجو- مربی2-3- نام محصولات مقدارمیزان بازار بالقوهمیزان بازار بالفعل سال قبلمیزان بازار بالفعل جاریمیزان بازار بالفعل یکسال آیندهتعدیل بر مبنای تحقیق و مشاهده1- روغن مایع70/020/045/060/0-2- روغن جامد70/020/045/060/0- نام رقبا مقدارمیزان بازار بالقوهمیزان تولید سال قبلمیزان تولید سال جاریمیزان تولید یکسال آیندهتعدیل بر مبنای تحقیق ومشاهده1- روغن نباتی لادن90/045/065/095/0-2- روغن نباتی جهان90/035/060/090/0-3-4- نام محصول مقدارمیزان بازار بالقوهمیزان عرضه رقباسهم مانده بازارمیزان عرضه یکسال آیندهتعدیل برمبنای تحقیق ومشاهده1- روغن مایع100/050/050/070/0-2- روغن جامد100/050/050/070/0- فضای تولیدی مورد نیاز (شامل ایستگاه های کار و انبارها)فضای تولیدی مورد نیاز (شامل ایستگاه های کار و انبارها)فضای تولیدی مورد نیاز (شامل ایستگاه های کار و انبارها)فضای تولیدی مورد نیاز (شامل ایستگاه های کار و انبارها)فضای تولیدی مورد نیاز (شامل ایستگاه های کار و انبارها)فضای تولیدی مورد نیاز (شامل ایستگاه های کار و انبارها)ایستگاه کاری (انبار)فضای مورد نیاز ماشین آلاتفضای مورد نیاز مواد اولیهفضای مورد نیاز اپراتورهاجمع فضای مورد نیازفضای مورد نیاز ضربدر 5/11- انبار مواد اولیه1200-12001800=5/1*12002- سالن تولید36040400600=5/1*4003- انبار محصول800-8001200=5/1*8004- مخازن روغن خام (تانک)400-400600=5/1*400جمع مساحت تولیدی مورد نیازجمع مساحت تولیدی مورد نیازجمع مساحت تولیدی مورد نیازجمع مساحت تولیدی مورد نیاز2800 42002800 4200 فضای اداری مورد نیاز (شامل ساختمانهای اداری، رفاهی، نگهبانی، مسکونی و تاسیساتی)فضای اداری مورد نیاز (شامل ساختمانهای اداری، رفاهی، نگهبانی، مسکونی و تاسیساتی)فضای اداری مورد نیاز (شامل ساختمانهای اداری، رفاهی، نگهبانی، مسکونی و تاسیساتی)عنوان بخش اداریتعداد کارکنانمساحت مورد نیاز به متر مربع1- بخش مدیریت1 نفرm2 602- بخش اداری1 نفرm2 503- بخش بازاریابی و فروش3 نفرm2 504- بخش مالی2 نفرm2 355- بخش متفرقهm2 50جمع مساحت اداری مورد نیازجمع مساحت اداری مورد نیازm 245جمع کل مساحت ساختمانی مورد نیازجمع کل مساحت ساختمانی مورد نیازm 3045 شرحمتراژ مورد نیازبهای هر متر مربعبهای کل (میلیون ریال)1- محوطه25001000002502- ساختمان+بهای زمین مورد نیاز30503000009153- پارکینگ+بهای زمین مورد نیاز100300000304- سایر+بهای زمین مورد نیاز5020000010جمع کل5700005/1 شرحمتراژ مورد نیازبهای هر متر مربعبهای کل(میلیون ریال)1- ساختمان تولیدی28003000008402- ساختمان اداری25030000075جمع کل915 شرح عملیاتمتراژ مورد نیازهزینه هر متر مربعهزینه کل1- تسطیح و خاکبرداری250070000/1752- دیوار کشی570080000/4563- خیابان کشی100050000/504- جدول بندی120050000/605- فضای سبز2003060006- پارکینگ100100000/107- روشنایی محوطه250020000/50جمع هزینه هاجمع هزینه هاجمع هزینه ها000/807 شرحواحدتعدادهزینه یک واحدهزینه کل1- حق انشعاب برق 75 کیلووات1200 (میلیون ریال)2- ترانسفرماتور4303- کابل کشی1504- تابلوها3455- سایر تجهیزات برق رسانی-6- سیستم تهویه3157- ژنراتور11008- حق انشعاب آب159- حفر چاه و تجهیزات لازم13010- احداث منبع هوایی13011- دستگاه تغذیه و مخزن ها-12- تانکرها (2 دستگاه)220013- کمپرسورها11014- دیگ های بخار (2 دستگاه)217015- سیستم فاضلاب15016- سیستم اطفای حریق11017- سایر-جمع هزینه های تاسیساتجمع هزینه های تاسیساتجمع هزینه های تاسیساتجمع هزینه های تاسیسات945 اقلام مورد نیازتعدادهزینه واحدهزینه کل نوع تجهیزاتمشخصات فنیکشور سازندهتعدادقیمت واحدهزینه گمرکیهزینه کل1- لینت کلینر2 متری- 200 ارهآمریکا2100302602- مغز شکن2 متریایران250-1003- پرس 20 تن20 تنیآمریکا- آلمان3200507504- باسکول50 تنیایران1200جمع هزینه ماشین آلات و تجهیزاتجمع هزینه ماشین آلات و تجهیزاتجمع هزینه ماشین آلات و تجهیزاتجمع هزینه ماشین آلات و تجهیزاتجمع هزینه ماشین آلات و تجهیزات1310 نوع وسایطمشخصات فنیکشور سازندهتعدادقیمت واحدهزینه گمرکیهزینه کل (میلیون ریال)1- لودر15002- وانت سبک1803- وانت بار11504- کامیون تانکر215005-6-7-8-9-10-جمع هزینه وسایط نقلیهجمع هزینه وسایط نقلیهجمع هزینه وسایط نقلیهجمع هزینه وسایط نقلیهجمع هزینه وسایط نقلیه شرح وسایلمشخصات فنیتعدادقیمت واحدقیمت کلهزینه حمل و نصبهزینه کل1- میز اداری9152- صندلی مدیریت983- رایانه9904- سایر لوازم305-6-7-8-9-جمع هزینه وسایل اداری و کارگاهیجمع هزینه وسایل اداری و کارگاهیجمع هزینه وسایل اداری و کارگاهیجمع هزینه وسایل اداری و کارگاهیجمع هزینه وسایل اداری و کارگاهی143 شرحمحاسباتمبلغ کلجمع هزینه های پیش بینی نشدهجمع هزینه های پیش بینی نشده شرحمحاسباتمبلغ کلجمع هزینه های قبل از بهره برداریجمع هزینه های قبل از بهره برداری شرحاز جدولکل هزینه (میلیون)مبنای استهلاکمبنای استهلاکاستهلاک سال اول (میلیون)1- ساختمانمربوطه915خط مستقیمخط مستقیم5/302- تسطیح و محوطه سازیمربوطه807/0خط مستقیمخط مستقیم0807/03- تاسیساتمربوطه945مانده نزولیمانده نزولی8/374- ابزارآلات ووسایل فنی و آزمایشگاهیمربوطه-مانده نزولیمانده نزولی5- ماشین آلات و تجهیزاتمربوطه1310مانده نزولیمانده نزولی2626- وسایط نقلیهمربوطه2230مانده نزولیمانده نزولی4467- وسایل اداری و کارگاهیمربوطه143مانده نزولیمانده نزولی5/718- هزینه های پیش بینی نشده بخش «1»مربوطه9- هزینه های قبل از بهره برداریمربوطهجمع807/55438807/847 مواد اولیه مستقیممواد اولیه مستقیممواد اولیه مستقیممواد اولیه مستقیممواد اولیه مستقیممواد اولیه مستقیممواد اولیه مستقیمشرحشرحمشخصات فنیعرضه کنندگانمقدار (تعداد) لازمقیمت واحدقیمت کل به میلیون ریال1- سویا1- سویادانه روغنیداخلی1000 تن280028002- تخم پنبه2- تخم پنبه500 تن10005003- ذرت3- ذرت750 تن4003004- کلزا4- کلزا200 تن8001605-5-3760جمع هزینه های مواد اولیه مستقیمجمع هزینه های مواد اولیه مستقیمجمع هزینه های مواد اولیه مستقیمجمع هزینه های مواد اولیه مستقیمجمع هزینه های مواد اولیه مستقیمجمع هزینه های مواد اولیه مستقیمجمع هزینه های مواد اولیه مستقیممواد اولیه غیرمستقیممواد اولیه غیرمستقیممواد اولیه غیرمستقیممواد اولیه غیرمستقیممواد اولیه غیرمستقیممواد اولیه غیرمستقیممواد اولیه غیرمستقیمشرحمشخصات فنیمشخصات فنیعرضه کنندگانمقدار (تعداد) لازمقیمت واحدقیمت کل1- اسید لینولیک11001002- اسید لینولئیک21503003- افزودنیهای مجاز3501504-5-6-7-8-9-10-جمع هزینه های مواد اولیه غیرمستقیمجمع هزینه های مواد اولیه غیرمستقیمجمع هزینه های مواد اولیه غیرمستقیمجمع هزینه های مواد اولیه غیرمستقیمجمع هزینه های مواد اولیه غیرمستقیم550550 عنوان شغلتعداد نفر لازم در هر شیفتتعداد شیفتجمع تعداد نفرات لازمحقوق و دستمزد ماهیانهحقوق و دستمزد سالیانه (15 ماه) میلیون ریال1- سرپرست کارگاه12280000001202- کارگر فنی224120000001803- کارگر ساده5210250000003004- اپراتور326150000002255-6-7-8-9-10-جمع هزینه های نیروی کارجمع هزینه های نیروی کارجمع هزینه های نیروی کارجمع هزینه های نیروی کار825 شرحواحدمصرف سالانههزینه هر واحدهزینه کل به میلیون ریال1- برق مصرفی302- آب مصرفی63- گاز24- بنزین000/50 لیتر505- گازوئیل000/70 لیتر146- نفت000/5 لیتر1حجم کلحجم کل103 شرحدرصدمبلغ کل هزینه به میلیون1- ساختمان ها10%5/912- ماشین آلات و تجهیزات15%5/1963- تاسیسات15%75/1414- وسایط نقلیه20%4465- وسایل فنی و آزمایشگاهی-%-6- وسایل اداری و کارگاهی5%15/7جمع کل9/882 شرحمحاسباتمبلغ کل1-2-جمع هزینه های پیش بینی نشدهجمع هزینه های پیش بینی نشدهجمع هزینه های پیش بینی نشده نوع هزینهاز جدولهزینه کل به میلیونمواد اولیه مستقیممربوطه3760مواد اولیه غیرمستقیممربوطه550نیروی کارمربوطه825سوخت و انرژیمربوطه103تعمیر و نگهداریمربوطه9/882هزینه های پیش بینی نشده بخش «2»مربوطه-جمع کل هزینه های متغیر تولیدجمع کل هزینه های متغیر تولید9/6120 شرحمقدارهزینه به ریالمواد اولیه مستقیم مواد اولیه غیر مستقیم حقوق و دستمزد کالای ساخته شده و در جریان ساخت سوخت و انرژی تعمیرات و نگهداری هزینه های پیش بینی نشده بخش «2» مطالبات تجاری سایر2450 تن 6 واحد 26 نفر 65%3760 550 60 - 103 9/882 - -جمع9/895/59/895/5 شرحمیزان انجام شدهمقدار ماندهجمع هزینهسرمایه گذاری ثابت: زمین ساختمان تسطیح و محوطه سازی تاسیسات ابزارآلات فنی و آزمایشگاهی ماشین آلات و تجهیزات وسائط نقلیه وسایل کارگاهی و اداری هزینه های پیش بینی نشده بخش «1» هزینه های قبل از بهره برداری سرمایه در گردش:1165 915 250 945 - 1310 2230 143 9/895/5جمع کل سرمایه گذاری شرحمبلغ به میلیون ریالدرصد1- سرمایه اولیه سهامداران5000402- تسهیلات بانکی کوتاه مدت2000153- تسهیلات بانکی بلندمدت400045 شرحمبلغ به میلیونهزینه لوازم کار و حفاظتی هزینه بیمه شرکت هزینه کارمزد بانکی سایر15 30 6 -جمع سایر هزینه ها51 شرحاز جدولمبلغ به میلیوندرصدمواد اولیهمواد اولیه4310حقوق و مزایای کارکناننیروی انسانی825-هزینه استهلاک و دارایی هااستهلاک هزینه های سرمایه ای ثابت8807/847هزینه سوخت و انرژیسوخت و انرژی103-هزینه تعمیر و نگهداریتعمیر و نگهداری9/882-سایر هزینه هاسایر هزینه ها--هزینه های پیش بینی نشدهجدول بخش «1» و «2»--جمع کل هزینه های تولید در ظرفیت کاملجمع کل هزینه های تولید در ظرفیت کامل807/9668-بهای تمام شده یک واحد محصولبهای تمام شده یک واحد محصول138125/0138125/0 نام محصولواحدقیمت بازار عمده فروشیقیمت بازار خرده فروشیقیمت مشابه خارجیبهای تمام شده محصولپیش بینی قیمت واحد محصول1- تولیدات کارخانهکالای عددی200000--125/138000/200 ریال نام محصولواحدمیزان تولیدقیمت فروشدرآمد فروش1- تولیدات کارخانهکالای عددی7000001400022/4331 میلیون ریال شرحمبلغ به میلیون ریالهزینه تبلیغات فروش هزینه توزیع کالا هزینه بیمه کالا هزینه حمل و نقل انتقال کالا هزینه های پیش بینی نشده فروش1 1 1 1 -جمع هزینه های فروش5 شرحتوضیحاتمقدار میلیون ریالفروش هزینه تمام شده کالای فروش رفته سود (زیان) ناخالص هزینه های فروش سود (زیان) عملیاتی هزینه بهره سود (زیان) قبل از مالیات مالیات سود (زیان) خالصاز جدول درآمد فروش از جدول محاسبه بهای تمام شده «فروش- بهای تمام شده» از جدول هزینه های فروش «سود (زیان) ناخالص- هزینه های فروش» با کمک جدول تامین منابع سرمایه «سود (زیان) عملیاتی- هزینه بهره» «سود (زیان) قبل از مالیات * نرخ مالیات» «سود (زیان) پس از مالیات»14000 7807/9668 213/4331 200/0 013/4326 6 013/4320 شرحاز جدولقبل از بهره برداریسال اول تولیدالف- منابع وجوه: - منابع شرکت و شرکا - تسهیلات بانکی - فروش هاتامین سرمایه تامین سرمایه درآمدهای فروش5000 6000 22/4331جمع منابع وجوه22/15331ب- مصارف وجوه: - هزینه های سرمایه ای ثابت - هزینه های تولید منهای هزینه استهلاک سربار تولید - هزینه های تبلیغات و بازاریابی - اقساط وام - مالیاتجدول سرمایه ثابت جدول منابع تولید جدول سرمایه ثابت جدول هزینه فروش جدول تامین سرمایه صورت حساب سود و زیان8807/8471 9/6120 8807/8471 1 5 60193/5273جمع مصارف وجوه:29/613نقدینگی اول دوره مانده نقدینگی آخر دورهجدول کل سرمایه گذاری «منابع وجوه-مصارف وجوه»9/5895 93/14717 الف: دارایی ها: دارایی جاری (از صورت جریان نقدی): نقد 83/20613 میلیون ریال دارایی ثابت (کل- استهلاک سال اول): ساختمان 915 تسطیح و محوطه سازی 807/0 تاسیسات 945 ابزارآلات فنی و آزمایشگاهی - ماشین آلات و تجهیزات 1310 وسائط نقلیه 2230 وسایل کارگاهی و اداری 143 هزینه های پیش بینی نشده بخش «1» - هزینه های قبل از بهره برداری -ب: بدهی ها: بدهی ها (بدهی بانک + هزینه بهره-اقساط وام) 5 ج: سرمایه و حقوق صاحبان سهام آورده شرکا (جدول تامین سرمایه) 5000 سود (صورت حساب سود و زیان) 013/4320جمع دارایی ها 000/687/560جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 013/9325 مراحل اجرای طرح کسب و کارتاریخ احتمالی شروعمدت زمان لازم برای اجرااقدامات انجام شدهتهیه طرح تفصیلی کسب و کار سازماندهی تیم و منابع اولیه مذاکره و تامین منابع مالی خرید زمین / ساختمان تسطیح زمین و محوطه سازی اجرای عملیات ساختمانی نصب تاسیسات و خطوط انتقال انرژی انتخاب تکنولوژی و سفارش ماشین آلات حمل و نصب ماشین آلات آموزش کارکنان1/1/87 7/1/87 7/2/87 7/3/87 7/5/87 7/6/87 7/7/87 7/8/87 7/11/87 7/5/88یک هفته یک ماه یک ماه دو ماه یک ماه یک ماه یک ماه سه ماه شش ماه شش ماهدر حال طراحی ......................
......................
......................سفارش مواد اولیه تولید آزمایشی7/11/88 7/2/89سه ماه یک سال......................